貴陽衛(wèi)東工程機械租賃有限公司
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電話:15599416888
手機:15599416888
郵箱:312777871@qq.com
地址:貴州省貴陽市觀山湖區(qū)二鋪十三公里28號
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我們的主要觀點如下:整體來看,貨幣寬松利好機械制造行業(yè)需求,更重要的是,為中國制造業(yè)轉型升級提供有利宏觀環(huán)境!從成長和價值重估兩個角度,我們中長期堅定看好智能制造升 級、工程機械轉型、鐵路后市場、能源設備及環(huán)保設備五大領域。
重點闡述兩個細分行業(yè)的影響:
1.工程機械行業(yè)迎來轉型升級良機。具體來說:
1)降低工程機械企業(yè)融資成本和資金風險。由于行業(yè)信用銷售占比非常高,行業(yè)面臨的較大風險就是資金風險,連續(xù)降息將大大降低工企業(yè)信用銷售帶來的資金壓力和風險。
2)可協(xié)同托底行業(yè)基本面的另一重要因素——“一帶一路”戰(zhàn)略。2015年國家繼續(xù)加大鐵路、水利投資,國內需求繼續(xù)好轉,加上“一帶一路”拉動出口,去產(chǎn)能使得供給端持續(xù)收縮,我們認為行業(yè)底部已經(jīng)得到確認,下半年有望出現(xiàn)環(huán)比溫和回升。
3)國企改革促進行業(yè)轉型升級,部分公司將面臨價值重估。工程機械屬于充分競爭行業(yè),國有企業(yè)轉型升級的預期非常強烈。行業(yè)內上市公司將圍繞混改、股權激勵、資產(chǎn)注入等陸續(xù)推出改革方案。工程機械行業(yè)將迎來轉型發(fā)展的新時期,行業(yè)內上市公司將面臨價值重估。
4)重點推薦標的:選擇有估值修復、自身變革紅利、改革彈性大的廈工股份、柳工。
2. 為向智能制造升級降低成本,未來發(fā)展進一步提速。具體來說:
1)“制造2025”是第1個十年規(guī)劃,戰(zhàn)略意義將極為深遠。互聯(lián)網(wǎng)化智能制造是未來升級的較優(yōu)方向,將徹底改變中國制造。要推動的是智能化和信息化升級,不僅僅是自動化。自動化設備的更重要意義在于將產(chǎn)生大量數(shù)據(jù),幫助當期決策和未來預測。
2)貨幣寬松將降低改造成本,提升企業(yè)升級積極性。堅定看好這將是持續(xù)3年的投資機會,三大領域較具投資潛力:
a. “云”:工業(yè)大數(shù)據(jù)及云計算,形成可行為的大數(shù)據(jù)。盡管現(xiàn)在一切都還沒有真正開始,但未來工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的“BAT”或將在此領域誕生。
b. “網(wǎng)”:工廠內物聯(lián)網(wǎng)及產(chǎn)業(yè)鏈整體互聯(lián)網(wǎng),行業(yè)覆蓋廣和具備核心技術的公司將是較好投資標的。推薦公司:海得控制、匯川技術等。
c. “端”:智能生產(chǎn)終端是核心,較先受益且彈性巨大,包括智能機床、機器人、傳感器、機器視覺、無人機等智能生產(chǎn)設備,AGV、服務機器人等智能物流設備。推薦公司:機器人、沈陽機床、華昌達、巨星科技、勁拓股份、日發(fā)精機、萬訊自控等。
貴陽壓路機出租—— 降息利好機械制造行業(yè)需求。
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